Formation analyse de protocoles DeFi
Formation analyse de protocoles DeFi
Formation analyse de protocoles DeFi : maîtrisez la grille d’évaluation, la lecture on-chain et la tokenomics
L’évaluation rigoureuse des protocoles décentralisés est devenue une compétence centrale pour toute entreprise s’engageant en DeFi. Avec plusieurs milliers de protocoles actifs, des standards d’audit hétérogènes et des modèles économiques parfois opaques, la sélection des projets sur lesquels engager des capitaux ou bâtir un partenariat exige une méthodologie structurée. Une erreur d’analyse peut se traduire par une perte sèche, un sinistre réputationnel ou une exposition réglementaire, alors qu’une grille rigoureuse permet d’identifier les opportunités solides avant qu’elles ne deviennent évidentes pour le marché.
Cette formation analyse de protocoles DeFi, conçue sur une journée intensive, donne aux analystes, conseillers en investissement, équipes due diligence et comités d’investissement une méthodologie professionnelle d’évaluation, alignée sur les standards de la finance traditionnelle. À l’issue de la formation, vos équipes disposent d’une grille d’analyse multi-dimensions, savent exploiter les outils d’analyse on-chain reconnus du secteur (DefiLlama, Dune Analytics, Token Terminal) et produisent des notes d’analyse défendables en comité, transposables aux exigences de gouvernance de votre organisation.
Public ciblé
- Analystes
- Conseillers en investissement
- Gestionnaires d’actifs
- Responsables financiers / directeurs financiers
- Equipes due diligence
- Comités d’investissement
- Responsables risques
Prérequis
- Aucun prérequis
- Il est également conseillé de suivre la formation initiation à la DeFi + connaissance pratique des opérations DeFi (Formation sécurité DeFi recommandée).
Objectif(s) de la formation
- Construire une grille d’analyse multi-dimensions d’un protocole DeFi
- Lire et interpréter les indicateurs on-chain qui comptent (TVL, volumes, revenus)
- Décortiquer la tokenomics et le modèle économique d’un projet
- Cartographier les risques techniques, économiques et réglementaires d’un protocole
- Description
- Informations complémentaires
- Avis (0)
- Méthodes pédagogiques
Description
Formation analyse de protocoles DeFi
En effet, la sélection rigoureuse des protocoles est devenue une exigence pour toute entreprise s’engageant en DeFi. Ainsi, cette formation d’une journée apporte une méthodologie structurée de due diligence : grille d’évaluation multi-dimensions, lecture on-chain, tokenomics et cartographie des risques. De plus, elle transpose les principes de l’analyse financière traditionnelle au contexte DeFi, sans exiger de compétence en programmation.
PROGRAMME DÉTAILLÉ
Module 1 – Construire une grille d’analyse multi-dimensions
D’abord, vous structurez une méthodologie d’évaluation alignée sur les standards de due diligence. Ainsi, vous évaluez un protocole avec rigueur.
- Analyser l’équipe : transparence, expérience, historique, alignement
- Évaluer la qualité du code : open source, repos actifs, contributeurs
- Examiner les audits : cabinets, périmètre, recommandations levées ou non
- Apprécier la gouvernance : structure, multisig, timelock, distribution du pouvoir
- Mesurer la traction réelle : utilisateurs actifs, intégrations, partenaires
Module 2 – Lire les indicateurs on-chain qui comptent
Ensuite, vous exploitez la donnée publique on-chain avec les outils professionnels. Par conséquent, votre analyse s’appuie sur des faits.
- Maîtriser les outils clés : DefiLlama, Dune Analytics, Token Terminal, Etherscan
- Lire la TVL (Total Value Locked) et ses limites comme indicateur
- Analyser les volumes, les revenus du protocole et les ratios financiers (P/S, P/E)
- Identifier la concentration des détenteurs et les wallets influents
- Détecter les signaux faibles : retraits anormaux, mouvements de gros porteurs
Module 3 – Décortiquer la tokenomics et le modèle économique
Puis, vous exercez votre esprit critique sur les documents de référence. De cette façon, vous jugez la viabilité long terme.
- Lire un white paper et une documentation technique de façon structurée
- Analyser l’émission, le vesting, l’allocation initiale et les sinks du token
- Comprendre l’utilité réelle du token (gouvernance, frais, capture de valeur)
- Évaluer les sources de revenus du protocole et leur durabilité
- Identifier les incitations dangereuses (rendements artificiels, fuite en avant)
Module 4 – Cartographier les risques d’un protocole
Ensuite, vous produisez une analyse de risque hiérarchisée. Ainsi, votre dossier est défendable en comité.
- Risque technique : exploits, bugs, dépendances oracles
- Risque économique : modèle non soutenable, capital flight, dépendance aux incitations
- Risque réglementaire : juridiction, statut juridique, exposition KYC/AML
- Risque de gouvernance : capture, attaques, multisigs faibles
- Risque de marché : liquidité, volatilité, corrélations cachées
Module 5 – Atelier d’analyse complète d’un protocole
Enfin, vous appliquez la grille complète en pratique encadrée. Par conséquent, vous produisez un livrable professionnel.
- Sélection de 2 protocoles à analyser en sous-groupes
- Application de la grille complète avec restitution chiffrée
- Construction d’un score de confiance personnalisé
- Présentation orale d’une recommandation argumentée
- Débriefing collectif et ajustement des grilles individuelles
Cette formation est pédagogique : elle ne constitue ni un conseil en investissement, ni un conseil juridique ou fiscal individualisé. Le cadre applicable est à vérifier selon les textes en vigueur.
POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?
En effet, cette formation transpose les principes de l’analyse financière classique au contexte DeFi. Ainsi, elle est immédiatement actionnable pour des analystes, conseillers en investissement, équipes due diligence et comités d’investissement issus de la finance traditionnelle. De plus, elle se distingue de la formation stratégie d’investissement DeFi (construction de portefeuille) : ici, l’objet est l’évaluation d’un protocole isolé. Par conséquent, vos équipes produisent une analyse complète en 1 à 2 heures, défendable en comité.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Construction d’une grille d’analyse, exploitation des outils on-chain (DefiLlama, Dune, Token Terminal) et atelier d’analyse en sous-groupes avec restitution chiffrée. Ainsi, la méthode est maîtrisée par la pratique.
MOYENS D’ENCADREMENT
Animation par un formateur expert de l’analyse en finance décentralisée. Support de cours, grille d’analyse modèle, exercices corrigés et suivi des acquis en fin de session. De plus, la grille produite est directement réutilisable en entreprise.
PASSEZ À L’ACTION
Vous souhaitez outiller vos équipes pour évaluer un protocole DeFi ? Découvrez l’ensemble de nos formations, apprenez-en plus à propos du CIDFP, puis contactez-nous pour une session inter, intra ou sur-mesure.
Formations liées à découvrir : Formation stratégie d’investissement DeFi, Formation chef de projet blockchain DeFi, Formation sécurité DeFi et wallet crypto.
Ce programme de formation a été mis à jour le 3 août 2026
Informations complémentaires
| Niveau | Débutant, Expert, Intermédiaire, Professionnel |
|---|---|
| Durée | 1 jour |
| Lieu | Inter, Intra, Sur-mesure |
| Ville | Bordeaux, Lille, Marseille, Nice, Paris |
- Apports théoriques contextualisés au dispositif de l’organisation
- Études de cas et situations pratiques
Évaluation durant toute la formation et en fin de parcours : évaluation des acquisv à la fin de la formation.
- Support et présentation théorique
- Fiches et exercices pour chaque module étudié avc le formateur
- Animation par un formateur expert expert en finances, assistance questions/réponses, exercices corrigés, suivi des acquis en fin de session.
Dates & lieux
Vous pouvez tout de même nous proposer une période ou demander à être recontacté.
Pourquoi choisir cette formation ?
Un formateur expert reconnu dans l’enseignement supérieur
Notre formation analyse de protocoles DeFi est animée par un spécialiste de la finance dématérialisée intervenant régulièrement dans les écoles de commerce françaises. Cette double posture d’enseignant et de praticien garantit la rigueur méthodologique et l’ancrage dans les standards d’analyse financière reconnus, transposés au contexte spécifique de la DeFi.
Un atelier pratique d’analyse encadrée
La formation repose sur un format atelier où la grille d’analyse est immédiatement appliquée à des protocoles réels, sélectionnés pour leur représentativité (modèles économiques, niveaux de maturité, profils de risque distincts). Vos collaborateurs ne se contentent pas de découvrir une méthode : ils la mettent en œuvre, en discutent collectivement et repartent avec une grille personnalisée, adaptée aux exigences de votre organisation.
Une formation courte intégrée dans un parcours certifiant
Conçue sur une journée pour respecter les contraintes de temps des analystes et conseillers, cette formation s’inscrit dans un parcours complet en finance décentralisée articulé en six modules indépendants, finançables via les dispositifs OPCO et plans de développement des compétences.
Foire aux questions
L’évaluation passe par une grille multi-dimensions couvrant : l’équipe (transparence, expérience), la qualité du code (open source, audits), la gouvernance (multisig, timelock, distribution), la traction réelle (utilisateurs actifs, intégrations) et la solidité du modèle économique. La formation transmet cette grille complète et entraîne vos collaborateurs à l’appliquer en moins d’une heure sur n’importe quel protocole.
La TVL (Total Value Locked) représente la valeur totale des actifs déposés dans un protocole. C’est un indicateur de traction utile, mais à manier avec précaution : une TVL gonflée artificiellement par des incitations temporaires ne traduit pas une adoption durable. La formation détaille la lecture rigoureuse de la TVL et la complète avec d’autres indicateurs (revenus du protocole, ratios financiers, concentration des détenteurs) pour une analyse fiable.
Non, la formation cible un public plus large : analystes financiers, conseillers en investissement, équipes due diligence, gestionnaires d’actifs, journalistes spécialisés, comités d’investissement. La méthodologie transpose les principes de l’analyse financière traditionnelle au contexte DeFi, ce qui la rend immédiatement actionnable pour des profils issus de la finance classique souhaitant monter en compétence.
Non. La formation est accessible sans compétence en programmation. L’analyse repose sur la lecture des audits (réalisés par des cabinets spécialisés), de la documentation, des indicateurs on-chain et de la tokenomics — tous des éléments accessibles à un analyste financier rigoureux. Les éléments techniques sont vulgarisés et contextualisés.
À l’issue de la formation, vos collaborateurs sont capables de produire une analyse complète en 1 à 2 heures pour un protocole standard, ou en moins d’une heure avec une grille de pré-screening. Pour des dossiers d’investissement à enjeux significatifs, comptez 4 à 8 heures pour une note d’analyse approfondie défendable en comité.
La formation se déroule sur 1 journée, en inter-entreprises, en intra dédié à vos équipes, ou en format sur-mesure. Il est conseillé d’avoir suivi la formation socle (comprendre la blockchain et la DeFi) et, idéalement, la formation sécurité DeFi.
Elle constitue le module analyse/due diligence du parcours. Elle complète la formation stratégie d’investissement DeFi (construction de portefeuille) : l’analyse de protocoles alimente les décisions d’allocation. Un échange préalable permet de définir le bon point d’entrée.
Non. Elle est pédagogique : elle transmet une grille d’analyse, mais ne constitue ni un conseil en investissement, ni un conseil juridique ou fiscal individualisé. Les décisions relèvent de la responsabilité de chacun et le cadre applicable est à vérifier selon les textes en vigueur.
Selon votre situation, le financement est possible sous conditions : plan de développement des compétences, OPCO, ou financement direct par l’employeur. Le CIDFP est un organisme certifié Qualiopi. Notre équipe vous accompagne dans le montage du dossier.
La formation forme à l’usage de DefiLlama, Dune Analytics, Token Terminal et Etherscan pour lire la TVL, les revenus, les ratios financiers et la concentration des détenteurs. Elle en explique aussi les limites pour éviter les conclusions hâtives.
Elle vise les analystes financiers, conseillers en investissement, équipes due diligence, gestionnaires d’actifs, comités d’investissement et journalistes spécialisés. La méthode s’adresse à des profils finance souhaitant monter en compétence, sans code.
Oui. Une évaluation des acquis est réalisée (dont l’atelier d’analyse) et une attestation de formation est délivrée à chaque participant à l’issue de la journée.
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