Description
Formation automatisation de l’analyse financière : gagner du temps et fiabiliser vos analyses
La formation automatisation de l’analyse financière vous montre, en deux jours (14 heures), comment confier aux outils les tâches répétitives de l’analyse. En effet, beaucoup de financiers passent encore des heures à copier des exports, à refaire les mêmes calculs et à mettre à jour des tableaux. Ce temps manque ensuite pour analyser et conseiller.
D’abord, vous repérez les tâches à automatiser en priorité. Ensuite, vous construisez des flux qui collectent et nettoient les données, puis calculent les indicateurs. Puis, vous créez des tableaux de bord qui se mettent à jour seuls.
Enfin, vous découvrez comment l’IA générative aide à commenter les chiffres, tout en gardant le contrôle sur la qualité et la confidentialité. Ainsi, vous gagnez du temps et vous fiabilisez vos analyses, sans devenir développeur.
Programme de la formation automatisation de l’analyse financière
➜ Module 1 – Identifier ce qui peut être automatisé
D’abord, vous partez de votre quotidien. En effet, toutes les tâches ne méritent pas d’être automatisées.
- ❯ D’abord, les rappels utiles : SIG, ratios de rentabilité, de structure et de trésorerie
- ❯ Ensuite, la cartographie de vos tâches répétitives et de leur temps passé
- ❯ Puis, les critères pour choisir : fréquence, risque d’erreur, valeur ajoutée
- ❯ Enfin, le panorama des solutions : tableur avancé, no-code, BI, IA
- ❭ Atelier : ma cartographie des tâches à automatiser
➜ Module 2 – Collecter et préparer les données
Ensuite, vous fiabilisez la base. Ainsi, vos analyses reposent sur des données propres et à jour.
- ❯ D’abord, les sources : exports comptables, fichiers Excel, logiciels de gestion, banques
- ❯ Ensuite, l’import automatique et l’actualisation des données
- ❯ Puis, le nettoyage, la mise en forme et le contrôle de cohérence
- ❯ Enfin, la consolidation de plusieurs exercices ou de plusieurs entités
- ❭ Exercice : construire un flux d’import et de nettoyage
➜ Module 3 – Automatiser les calculs et les alertes
Puis, vous passez aux indicateurs. De plus, vous apprenez à être prévenu dès qu’un seuil est franchi.
- ❯ D’abord, le calcul automatique des SIG, de l’EBE, de la CAF et du BFR
- ❯ Ensuite, les ratios et leur évolution dans le temps
- ❯ Puis, les écarts entre le réel et le budget
- ❯ Enfin, les alertes sur seuils et les envois automatiques
- ❭ Atelier : automatiser un jeu de ratios et une alerte de trésorerie
➜ Module 4 – Construire des tableaux de bord dynamiques
De plus, vous rendez les chiffres lisibles. En effet, un bon tableau de bord se lit en quelques secondes.
- ❯ D’abord, le choix des indicateurs selon le destinataire : direction, managers, banque
- ❯ Ensuite, les graphiques adaptés et les filtres dynamiques
- ❯ Puis, la mise à jour automatique et le partage sécurisé
- ❯ Enfin, l’export pour le reporting mensuel
- ❭ Atelier : créer un tableau de bord financier qui se met à jour seul
➜ Module 5 – Utiliser l’IA générative pour analyser et commenter
Ensuite, vous découvrez l’apport de l’IA. Ainsi, vous gagnez du temps sur la rédaction, sans perdre la main sur l’analyse.
- ❯ D’abord, les usages : synthèse d’un rapport, commentaire d’écarts, préparation d’une note
- ❯ Ensuite, l’écriture de consignes efficaces pour obtenir des analyses fiables
- ❯ Puis, les limites : erreurs de calcul, informations inventées, besoin de vérification
- ❯ Enfin, l’intégration de l’IA dans un flux automatisé
- ❭ Atelier : générer et vérifier le commentaire d’un reporting
➜ Module 6 – Sécuriser et déployer les automatisations
Enfin, vous préparez la mise en production. En effet, une automatisation mal contrôlée peut propager une erreur très vite.
- ❯ D’abord, la confidentialité des données financières et les règles internes
- ❯ Ensuite, les contrôles, la traçabilité et la documentation des flux
- ❯ Puis, la gestion des droits d’accès et des sauvegardes
- ❯ Enfin, l’accompagnement de l’équipe et la mesure des gains
- ❯ Évaluation des acquis : quiz final et attestation de fin de formation
- ❭ Atelier : mon plan d’automatisation sur trois mois
Les livrables de la formation automatisation de l’analyse financière
À la fin des deux jours, vous repartez avec des outils prêts à servir. En effet, vous gardez votre cartographie des tâches, un flux d’import modèle, un jeu de ratios automatisés, un tableau de bord type et une bibliothèque de consignes pour l’IA. De plus, vous repartez avec le support de cours et une attestation de fin de formation.
Méthodes pédagogiques
La formation repose sur la pratique. Ainsi, les apports courts alternent avec des ateliers sur des fichiers financiers réalistes, puis sur vos propres cas, après anonymisation. Par ailleurs, chacun construit pas à pas ses premières automatisations. Enfin, un quiz clôt la formation.
Moyens d’encadrement de la formation
Chaque session est animée par un formateur expert de la finance d’entreprise et des outils d’automatisation. En outre, vous recevez un support de cours, des fichiers d’exercice et des fiches réflexes. Enfin, un quiz évalue les acquis, puis une attestation de fin de formation vous est remise.
Une formation en inter, intra ou sur-mesure
La formation a lieu en présentiel ou en classe virtuelle, avec un ordinateur par participant. D’une part, en inter, vous échangez avec des financiers d’autres entreprises. D’autre part, en intra, nous travaillons avec vos outils, vos exports et vos indicateurs. Enfin, le sur-mesure peut cibler un logiciel précis ou un processus, par exemple la clôture mensuelle.
Moderniser la fonction finance avec le CIDFP
Le CIDFP est un organisme de formation certifié Qualiopi, présent partout en France. Ainsi, nos formations sont concrètes et utiles dès le retour au bureau. De plus, nous proposons une formation analyse financière et une formation Power BI.
Passez à l’action
Vous voulez passer moins de temps sur les fichiers et plus sur l’analyse ? D’abord, découvrez toutes nos formations et apprenez-en plus sur le CIDFP. Ensuite, contactez-nous pour une session inter, intra ou sur-mesure. Enfin, nos conseillers vous aident à trouver un financement adapté, par exemple votre OPCO ou votre plan de formation.
Formations liées à découvrir : Analyse financière, Power BI, Automatisation et IA, Excel expert et Lecture d’un bilan.
Selon votre situation et l’éligibilité : OPCO, plan de développement des compétences. Le CIDFP, organisme certifié Qualiopi, vous accompagne dans le montage du dossier.
