Trésorier d’entreprise : fiche métier, missions et formations

Le trésorier d’entreprise veille à ce que l’entreprise dispose, chaque jour, de l’argent nécessaire pour payer fournisseurs, salariés et échéances bancaires. Il suit les soldes, anticipe les encaissements et les décaissements et place les excédents au meilleur rapport entre sécurité et rendement. Une erreur de prévision peut coûter cher, en agios comme en crédibilité : son rôle est d’éviter les mauvaises surprises.

Le trésorier d’entreprise négocie aussi avec les banques les lignes de crédit, les conditions et les moyens de paiement. Il surveille les risques de change, de taux et de contrepartie et participe à la lutte contre la fraude, notamment aux faux virements. En lien avec le credit management, il suit le risque client et les retards de paiement, qui pèsent directement sur la trésorerie disponible.